深圳高速公路集团股份公司 第九届董事会第二十一次会议决议 公 告

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证券代码:600548股票简称:深高速通知编号:临2022-034债券代码:163300债券简称:20深高01债券代码:175271债券简称:G20深高1债券代码:175979债券简称:G21深高1债券代码:188451

证券代码:600548 股票简称:深高速 通知编号:临2022-034

债券代码:163300 债券简称:20深高01

债券代码:175271 债券简称:G20深高1

债券代码:175979 债券简称:G21深高1

债券代码:188451 债券简称:21深高01

债券代码:185300 债券简称:22深高01

深圳高速公路集团股份公司

第九届董事会第二十一次会议决议

公 告

本公司董事会及全体董事保证本通知内容没有任何不真实记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、董事会会议召开状况

(一) 深圳高速公路集团股份公司(“本公司”)第九届董事会第二十一次会议于2022年5月13日(星期五)以现场和通讯表决相结合方法在深圳举行。

(二) 会议公告发送方法:电子邮件、传真、专人送达,日期:2022年5月7日;会议材料发送方法:电子邮件、传真、专人送达,日期:2022年5月7日。

(三) 会议应到董事11人,出席及委托出席董事11人,其中董事廖湘文、王增金、文亮、戴敬明、李晓艳、陈海珊和独立董事白华、李飞龙、缪军及徐华翔均亲自出席了本次会议;董事胡伟因公务未能亲自出席本次会议,已委托董事廖湘文代为出席并表决。

(四)全体监事与本公司部分高级管理职员列席了会议。

(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

2、董事会会议审议状况

本次会议由董事长胡伟授权实行董事兼总裁廖湘文主持,审议讨论了公告中所列的全部事情。有关事情通知如下:

(一) 审议通过关于深高速对沿江公司减资的议案。

表决结果为:赞成11票;反对0票;弃权0票。

董事会赞同本公司根据议案中的策略,对全资子公司深圳广深沿江高速公路投资公司减资38亿元。有关本项议案的详细情况请参阅本公司同日发布的《关于对全资子公司沿江公司进行减资的通知》。

特此通知

深圳高速公路集团股份公司董事会

2022年5月13日

证券代码:600548 股票简称:深高速 通知编号:临2022-035

债券代码:163300 债券简称:20深高01

债券代码:175271 债券简称:G20深高01

债券代码:175979 债券简称:G21深高1

债券代码:188451 债券简称:21深高01

债券代码:185300 债券简称:22深高01

深圳高速公路集团股份公司

关于对全资子公司沿江公司进行减资的通知

本公司董事会及全体董事保证本通知内容没有任何不真实记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

要紧内容提示:

●减资标的名字:深圳广深沿江高速公路投资公司(“沿江公司”)。

● 减资金额:深圳高速公路集团股份公司(“本公司”)对全资子公司沿江公司减资人民币38亿元(“本次减资”),减资完成后沿江公司注册资本为人民币28亿元,仍为本公司全资子公司。

1、减资概述

1、减资事情基本状况

为加大集团内财务资源的统筹管理、收购沿江企业的富余资金,优化投资企业的资本结构,本公司拟对全资子公司沿江公司减资人民币38亿元。本次减资完成后,沿江企业的注册资本将为人民币28亿元,仍为本企业的全资子公司。

2、审议及批准状况

本公司于2022年5月13日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于深高速对沿江公司减资的议案》。有关审议的详细情况,可参阅本公司同日发布的《第九届董事会第二十一次会议决议通知》。

依据《上海证券交易平台股票上市条件》等规章规范及《公司章程》的有关规定,本次减资构本钱公司应当披露的买卖,但未达到提交股东大会审议的规范。

3、本次减资未构本钱企业的关联买卖,亦不构成重大资产重组事情。

2、被减资方基本状况

公司名字:深圳广深沿江高速公路投资公司;企业性质:有限责任公司;统一社会信用代码:91440300682010301B;成立日期:2008年12月1日;注册地址及主要办公地址:深圳福田区益田路江苏大厦裙楼四层-1303;注册资本:人民币66亿元;法定代表人:张君瑞;主要经营范围:主要从事广深沿江高速公路深圳段的建设及运营。本公司为沿江公司唯一股东,合并沿江公司财务报表。

广深沿江高速公路深圳段指广州至深圳沿江高速公路深圳南山至东宝河(东莞与深圳交界处)段(“沿江高速(深圳段)”),其中,沿江高速(深圳段)主线及有关设施工程简称为沿江一期,收费里程约30.9公里,已于2013年12月28日建成通车;沿江二期工程于2015年12月开工建设,主要包含国际会展中心互通立交和深中通道深圳侧接线两部分工程,其中国际会展中心互通立交已于2019年完工通车。深中通道深圳侧接线全长约5.7公里,预计将与深中通道同步建成。

沿江一期2021年的日均混合车流量约为16.8万辆,日均路费收入约为人民币162万元。

依据沿江公司截至2021年12月31日止会计年度(按中国会计准则,经天健会计师事务所(特殊一般合伙)深圳分所审计)及截至2022年3月31日止三个月(按中国会计准则,未经审计)的财务报表,其主要财务指标如下:

单位:人民币千元

有关沿江公司和沿江高速的进一步信息,可参阅本公司过往的按期报告及本企业网站。

本次减资不会致使沿江公司董事或管理层的变化。

3、减资目的及其影响

沿江项目估算总投资为人民币167亿元,截止本通知之日,沿江公司股东资本金投入为人民币87亿元(包含实收资本人民币66亿元和资本公积人民币21亿元),除此之外,依据深圳政府批准的投筹资策略,政府已投入的约35亿元资金也是项目资本金性质。沿江项目的资本金比率高于收费公路行业通行的资本金比率。

现在,沿江公司无外部借款,沿江一期每年可以为沿江公司产生约人民币3-4亿元的经营净现金流。

本次减资可以收购沿江企业的富余资金,优化投资企业的资本结构,从大体上提升本集团的资金用效率,减少综合财务本钱。沿江公司为本公司合并报表范围内的全资子公司,本次减资是本公司对内部资源的整体布局和项目公司层面财务结构的调整,对本企业的整体财务情况和经营成就没重大影响;也不会因此产生关联买卖,或与关联人产生同业角逐。

特此通知

深圳高速公路集团股份公司董事会

2022年5月13日返回搜狐,查询更多