东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资

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所属分类:网上理财
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通知送出日期:2022年05月18日 1 通知基本信息 注:本基金自2022年网络情人节开始办理基金份额的赎回、转换转出业务;本基金对每份基金份额设置1年的最短持有期限,最短持有期届满后,投资者可提出赎回或转换转出的申请。 2 .平时赎回、转换转出业务的办理时间 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同自2021年5月19日起生效后,本基金对每份基金份额设置1年的

通知送出日期:2022年05月18日

1 通知基本信息

注:本基金自2022年网络情人节开始办理基金份额的赎回、转换转出业务;本基金对每份基金份额设置1年的最短持有期限,最短持有期届满后,投资者可提出赎回或转换转出的申请。

2 .平时赎回、转换转出业务的办理时间

东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同自2021年5月19日起生效后,本基金对每份基金份额设置1年的最短持有期限,即:自基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)至该日次年的年度对日的期间内,投资者不可以提出赎回申请;该日次年的年度对日之后,投资者可以提出赎回申请。

本基金自 2022 年 5月 20日开始办理基金份额的赎回、转换转出业务。具体办理时间为上海证券交易平台、深圳证券交易平台的正常买卖日的买卖时间,但基金管理人依据法律法规、中国证监会的需要或本基金合同的规定通知中止赎回、转换转出业务时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券买卖市场、证券交易平台买卖时间变更或其他特殊状况,基金管理人将视状况对前述赎回日及赎回时间进行相应的调整,但应在推行近日根据《公开募集证券投资基金信息披露管理方法》的有关规定在规定媒介上通知。

基金管理人不能在基金合同约定以外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定以外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认同意的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。

3 .平时赎回业务

3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不能低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。

3.2 赎回费率

对于本基金每份基金份额,设置1年最短持有期限,1年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。

3.3 其他与赎回有关的事情

基金管理人可以参考基金合同的有关约定调整费率或收费方法,基金管理人最迟应于新的费率或收费方法推行近日根据《公开募集证券投资基金信息披露管理方法》的有关规定在规定媒介通知。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的状况下依据市场状况拟定营销方案,按期或不按期地拓展基金优惠活动。在基金优惠活动期间,按有关监管部门需要履行必要手续后,在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的首要条件下,基金管理人可以适合调低基金销售费率。

4 .平时转换业务

4.1 转换费率

1、基金转换成本由转出基金赎回成本及转出与转入基金申购补差成本构成。每笔基金转换视为转出基金的赎回业务和转入基金的申购业务。

2、转出基金赎回费:基金转换时,如涉及的转出基金有赎回成本的,收取该基金的赎回成本,赎回费归入基金财产的比率参照转出基金“3.2赎回费率”规定。

3、转出与转入基金申购补差费:基金转换时,补差费为转出基金和转入基金的申购费差额,当申购成本低的基金转换成申购成本高的基金时,收取申购补差成本;当申购成本高的基金转换成申购成本低的基金时,不收取申购补差成本。转出基金或转入基金收取固定申购成本时,该基金按【固定成本/固定成本所对应的区间下限】计算申购补差费。

4、转换份额的计算步骤及计算公式如下:

第一步:计算转出金额

(a) 当转出基金为非货币基金时

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

(b) 当转出基金为货币基金时

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应转出的累计未付收益(如有)

第二步:计算转换成本

转换成本=赎回成本+补差成本

赎回成本=转出金额×赎回费率

补差成本:分别以下两种状况计算

(a) 转入基金的申购成本转出基金的申购成本

转出净额=转出金额-赎回成本

补差成本=转出净额对应的转入基金申购成本-转出净额对应的转出基金申购成本

基金申购成本=转出净额×转出/转入基金申购费率/(1+转出/转入基金申购费率)}

(b) 转入基金的申购成本≤转出基金的申购成本

补差成本=0

第三步:计算转入金额

转入金额=转出金额-转换成本

第四步:计算转入份额

转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值

例:投资者在T日转出2,000份A基金(非货币基金)的基金份额,该日A基金的基金份额净值为1.5000元/份。A基金适用的前端申购费率为1.2%,赎回费率为0.5%。转入B基金,B基金适用的前端申购费率为1.5%,该日B基金的基金份额净值为1.3500元/份,则转出基金赎回费、补差成本及转入基金份额计算如下:

投资者不享受打折时成本如下:

转出金额=2,000×1.5000=3,000元

赎回成本=3,000×0.5%=15元

转出净额=3000-15=2,985元

转出基金申购成本=2,985×0.012/1.012=35.39

转入基金申购成本=2,985×0.015/1.015=44.11

补差成本=44.11-35.39=8.72

转换成本=15+8.72=23.72元

转入金额=3,000-23.72=2,976.28元

转入份额=2,976.28/1.3500=2,204.65份

投资者享受打折时成本如下:

转出金额=2,000×1.5000=3,000元

赎回成本=3,000×0.5%=15元

转出净额=3,000-15=2,985元

转出基金申购成本=2,985×0.012×0.4/(1+0.012×0.4)=14.25

转入基金申购成本=2,985×0.015×0.4/(1+0.015×0.4)=17.80

补差成本=17.80-14.25=3.55

转换成本=15+3.55=18.55元

转入金额=3,000-18.55=2,981.45元

转入份额=2,981.45/1.3500=2,208.48份

5、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换成本按每笔申请单独计算。

6、转换成本以人民币“元”为单位,计算结果保留小数点后两位,小数点两位后的部分直接舍去,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

4.2 其他与转换有关的事情

1、转换的两只基金需要都是由同一销售机构销售并开通基金转换业务、同一基金管理人管理并在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。

2、基金转换采取定向转换原则,即投资者需要指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金的名字。

3、单笔基金转换的最低申请份额为1.00份,假如投资者某笔转换申请致使转出基金的单个买卖竞价推广账户基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则转出基金转出后的基金份额余额将被同时强制赎回。

4、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出基金需要处于可赎回状况,转入基金需要处于可申购状况。假如涉及转换的基金有一只处于非开放日,基金转换申请处置为失败。

5、基金转换采取未知价法,即最后转换份额的确认以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础计算。

6、正常状况下,基金注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,并办理转出基金的权益扣除,与转入基金的权益登记。在T+2日后(包含该日)投资者可向销售机构或注册登记机构查看基金转换的确认状况。

7、单个开放日,某只基金的净赎回申请份额与基金转换中该基金的净转出申请份额之和超越上一开放日该基金总份额10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具备相同的优先级,基金管理人可依据基金资产组合状况,决定全额确认或部分确认,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比率确认。在转出申请得到部分确认的状况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

8、转换费计算使用单笔计算法,适用费率依据单笔转换时转出基金的持有期限与计算的转入基金的转入金额分别确定转出基金适用的赎回费率和转入基金适用的申购费率。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换成本按每笔申请单独计算,持有人对转入基金的持有期限自注册登记机构确认之日算起。

9、当投资者将持有些本公司旗下货币基金份额转换为非货币基金份额时,若投资者将所持货币基金份额全部转出,则基金竞价推广账户中货币基金全部累计未付收益一并转出;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基金竞价推广账户中货币基金累计未付收益为正收益,则累计未付收益继续保留在投资者基金竞价推广账户;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基金竞价推广账户中货币基金累计收益为负收益,则依据基金转出份额占投资者所持全部货币基金份额的比率相应转出同比率累计未付收益。

10、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则。“先进先出”即第一转换持有空闲最长的基金份额。假如同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出基金的赎回申请,则遵循先赎回后转换的处置原则。

11、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此转出基金和转入基金关于中止或拒绝申购、中止赎回和巨额赎回的有关规定适用于有关基金转换业务。

12、本公司对直销中心基金转换业务的申购补差费享受4折费率打折。打折前基金费率为固定成本的,则按原固定成本实行,不再享有费率打折。

13、投资者通过本公司直销电子买卖系统(包含在线交易系统、公众号和手机推广客户端)进行本基金与旗下货币基金转换业务的打折政策遵照2015年8月27日和2015年11月25日发布的《关于拓展直销电子买卖基金转换费率打折的通知》实行。

投资者通过本公司直销电子买卖系统(包含在线交易系统、公众号和手机推广客户端)将所持有些东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货币市场证券投资基金转换转入本公司管理的其他基金的,转出与转入基金的申购补差费享受零费率打折。即基金转换补差费计算过程中,转入基金原申购费率不适用于固定成本的,转入基金申购费按0计算;若转入基金原申购费率适用于固定成本的则按原固定成本计算。

此项打折适用于直销电子买卖系统除招商银行直连途径外的所有途径。以后本公司直销电子买卖系统新增的途径,如无另行通知,也将享受此项打折。

14、开放转换的额度限制及规则参照申购业务实行。

投资人可以通过以下方法对直销途径业务进行咨询

(1)本公司顾客服务电话:400-628-5888。

(2)本公司网址:www.orient-fund.com或www.df5888.com-

5 .基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

1、柜台买卖

名字:东方基金管理股份公司

住所:北京西城区锦什坊街28号1-4层

办公地址:北京西城区锦什坊街28号3层

法定代表人:崔伟

联系人:史鹏浩

电话:010-66295921

传真:010-66578690

网址:www.orient-fund.com或www.df5888.com

2、电子买卖

投资者可以通过本公司在线交易系统办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理状况及业务规则请登录本企业网站查看。

网址:www.orient-fund.com或www.df5888.com

5.1.2 场外代销机构

兴业银行股份公司、中国建设银行股份公司、宁波银行股份公司、华夏银行股份公司、青岛银行股份公司、长江证券股份公司、东北证券股份公司、东海证券股份公司、泛华普益基金销售公司、光大证券股份公司、国金证券股份公司、国联证券股份公司、恒泰证券股份公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券公司、联储证券有限责任公司、民生证券股份公司、申万宏源西部证券公司、申万宏源证券公司、五矿证券公司、兴业证券股份公司、阳光人寿保险股份公司、招商证券股份公司、中国人寿保险股份公司、中国银河证券股份公司、中国中金财富证券公司、中山证券有限责任公司、中泰证券股份公司、中信建投证券股份公司、中信期货公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份公司、中信证券华南股份公司、深圳新兰德证券投资咨询公司、江苏汇林保大基金销售公司、腾安基金销售(深圳)公司、北京度小满基金销售公司、诺亚正行基金销售公司、深圳众禄基金销售股份公司、上海每天基金销售公司、上海好买基金销售公司、蚂蚁(杭州)基金销售公司、上海长量基金销售公司、浙江同花顺基金销售公司、北京展恒基金销售股份公司、上海利得基金销售公司、天津润泽基金销售公司、嘉实财富管理公司、乾道基金销售公司、宜信普泽(北京)基金销售公司、南京苏宁基金销售公司、北京增财基金销售公司、通华财富(上海)基金销售公司、北京中植基金销售公司、北京汇成基金销售公司、一路财富(北京)基金销售公司、北京钱景基金销售公司、海银基金销售公司、济安财富(北京)基金销售公司、上海万得基金销售公司、凤凰金信(海口)基金销售公司、上海联泰基金销售公司、上海基煜基金销售公司、上海凯石财富基金销售公司、上海中正达广基金销售公司、武汉伯嘉基金销售公司、上海陆金所基金销售公司、珠海盈米基金销售公司、和耕传承基金销售公司、奕丰基金销售公司、中证金牛(北京)基金销售公司、上海爱建基金销售公司、京东肯特瑞基金销售公司、北京雪球基金销售公司、深圳前海排排网基金销售有限责任公司、上海华夏财富投资管理公司、东方财富证券股份公司、和讯信息科技公司、财咨道信息技术公司。

开通转换机构:

兴业银行股份公司、中国建设银行股份公司、宁波银行股份公司、华夏银行股份公司、青岛银行股份公司、长江证券股份公司、东北证券股份公司、东海证券股份公司、泛华普益基金销售公司、光大证券股份公司、国金证券股份公司、国联证券股份公司、恒泰证券股份公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券公司、联储证券有限责任公司、民生证券股份公司、申万宏源西部证券公司、申万宏源证券公司、五矿证券公司、兴业证券股份公司、阳光人寿保险股份公司、招商证券股份公司、中国人寿保险股份公司、中国银河证券股份公司、中国中金财富证券公司、中山证券有限责任公司、中泰证券股份公司、中信建投证券股份公司、中信期货公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份公司、中信证券华南股份公司、深圳新兰德证券投资咨询公司、江苏汇林保大基金销售公司、北京度小满基金销售公司、诺亚正行基金销售公司、深圳众禄基金销售股份公司、上海每天基金销售公司、上海好买基金销售公司、蚂蚁(杭州)基金销售公司、上海长量基金销售公司、浙江同花顺基金销售公司、北京展恒基金销售股份公司、上海利得基金销售公司、天津润泽基金销售公司、嘉实财富管理公司、乾道基金销售公司、宜信普泽(北京)基金销售公司、南京苏宁基金销售公司、北京增财基金销售公司、通华财富(上海)基金销售公司、北京中植基金销售公司、北京汇成基金销售公司、一路财富(北京)基金销售公司、北京钱景基金销售公司、海银基金销售公司、济安财富(北京)基金销售公司、上海万得基金销售公司、凤凰金信(海口)基金销售公司、上海联泰基金销售公司、上海基煜基金销售公司、上海凯石财富基金销售公司、上海中正达广基金销售公司、武汉伯嘉基金销售公司、上海陆金所基金销售公司、珠海盈米基金销售公司、和耕传承基金销售公司、奕丰基金销售公司、中证金牛(北京)基金销售公司、上海爱建基金销售公司、京东肯特瑞基金销售公司、北京雪球基金销售公司、深圳前海排排网基金销售有限责任公司、上海华夏财富投资管理公司、东方财富证券股份公司、和讯信息科技公司、财咨道信息技术公司。

开通定投机构:

兴业银行股份公司、中国建设银行股份公司、宁波银行股份公司、华夏银行股份公司、青岛银行股份公司、长江证券股份公司、东北证券股份公司、东海证券股份公司、泛华普益基金销售公司、光大证券股份公司、国金证券股份公司、国联证券股份公司、恒泰证券股份公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券公司、联储证券有限责任公司、民生证券股份公司、申万宏源西部证券公司、申万宏源证券公司、五矿证券公司、兴业证券股份公司、阳光人寿保险股份公司、招商证券股份公司、中国人寿保险股份公司、中国银河证券股份公司、中国中金财富证券公司、中山证券有限责任公司、中泰证券股份公司、中信建投证券股份公司、中信期货公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份公司、中信证券华南股份公司、深圳新兰德证券投资咨询公司、江苏汇林保大基金销售公司、北京度小满基金销售公司、诺亚正行基金销售公司、深圳众禄基金销售股份公司、上海每天基金销售公司、上海好买基金销售公司、蚂蚁(杭州)基金销售公司、上海长量基金销售公司、浙江同花顺基金销售公司、北京展恒基金销售股份公司、上海利得基金销售公司、天津润泽基金销售公司、嘉实财富管理公司、乾道基金销售公司、宜信普泽(北京)基金销售公司、南京苏宁基金销售公司、北京增财基金销售公司、通华财富(上海)基金销售公司、北京中植基金销售公司、北京汇成基金销售公司、一路财富(北京)基金销售公司、北京钱景基金销售公司、海银基金销售公司、济安财富(北京)基金销售公司、上海万得基金销售公司、凤凰金信(海口)基金销售公司、上海联泰基金销售公司、上海基煜基金销售公司、上海凯石财富基金销售公司、上海中正达广基金销售公司、武汉伯嘉基金销售公司、上海陆金所基金销售公司、珠海盈米基金销售公司、和耕传承基金销售公司、奕丰基金销售公司、中证金牛(北京)基金销售公司、上海爱建基金销售公司、京东肯特瑞基金销售公司、北京雪球基金销售公司、深圳前海排排网基金销售有限责任公司、上海华夏财富投资管理公司、东方财富证券股份公司、和讯信息科技公司、财咨道信息技术公司。

5.1.3 场内销售机构

本基金暂未开通场内销售方法。

6 .其他需要提示的事情

如有任何疑问,请与本基金各场外非直销机构或本基金管理人联系。

本基金管理人顾客服务中心电话:400-628-5888

本公司可以参考市场状况当令调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行通知。

本公司新发售基金的转换业务规定,以届时通知为准。

本基金转换业务的讲解权归本公司。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金肯定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金营业额不构成对其他基金营业额表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则,应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金商品资料概要》等基金法律文件,全方位认识商品风险收益特点和商品特点,充分考虑自己的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、机会、数目等投资行为做出独立、小心决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此通知。

东方基金管理股份公司

2022年05月18日

关于增加宁波银行股份公司同业易管家平台为公司旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的通知

经东方基金管理股份公司(以下简称“本公司”)与宁波银行股份公司(以下简称“宁波银行”)协商一致,自2022年05月19日起,新增宁波银行同业易管家平台办理本公司旗下部分基金的销售业务(仅限前端申购模式)。现或有关事情通知如下:

1、新增销售基金及业务范围

备注:

1.自2021年11月3日起,本基金管理人中止同意对东方量化多方案混合型证券投资基金的单笔金额100万元以上(不含100万元)申购(包含平时申购和按期定额申购)、转换转入申请,且单个基金竞价推广账户单日累计申购(包含平时申购和按期定额申购)及转换转入金额不能超越100万元以上(不含100万元)。对于超越限额的申请,本基金管理人有权拒绝,不予确认。

2.自2020年4月30日起,本基金管理人中止同意对东方网络嘉混合型证券投资基金的单笔金额1千元以上(不含1千元)申购(包含平时申购和按期定额申购)、转换转入申请,且单个基金竞价推广账户单日累计申购(包含平时申购和按期定额申购)及转换转入金额不能超越1千元以上(不含1千元)。对于超越限额的申请,本基金管理人有权拒绝,不予确认。

3.自2022年4月25日起,本基金管理人中止同意对东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金中止的单笔金额1万以上(不含1万)申购(包含平时申购和按期定额申购)、转换转入申请,且单个基金竞价推广账户单日累计申购(包含平时申购和按期定额申购)及转换转入金额不能超越1万元(不含1万元)。对于超越限额的申请,本基金管理人有权拒绝,不予确认。

4.后续商品上线及业务开通事宜本公司将另行通知。

2、要紧提示

1.上述基金费率请详见基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金商品资料概要》等有关法律文件及本公司发布的最新业务通知。

2.按期定额投资业务不额外收取手续成本,按期定额申购费率与有关基金的平时的申购费率相同。基金“中止申购”期间,对于“中止申购”前已开通按期定额投资业务的投资者,照常受理其投资业务。“中止申购”前未开通按期定额投资业务的投资者,中止受理其按期定额开户和投资业务,但如遇特殊状况以通知为准。

3.基金转换是指投资者可将其持有些本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金份额的买卖行为。上述基金列表中的基金,若同时使用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

4.业务办理的业务规则和步骤以上述机构的安排和规定为准。有关活动的具体规定如有变化,以上述机构网站或平台的最新通知为准,敬请投资者关注。

3、投资者可通过以下渠道咨询有关详细情况

1.宁波银行股份公司

客服电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn

2.本公司顾客服务中心电话:400-628-5888

网址:www.orient-fund.com

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金肯定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金营业额不构成对其他基金营业额表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则,应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金商品资料概要》等基金法律文件,全方位认识商品风险收益特点和商品特点,充分考虑自己的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、机会、数目等投资行为做出独立、小心决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此通知。

东方基金管理股份公司

二〇二二年5月18日

出处:中国证券报·中证网 作者: