鑫元基金管理公司 关于鑫元承利三个月

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所属分类:投资理财
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通知送出日期:2022年6月17日 1通知基本信息 2 平时申购、赎回业务的办理时间 2.1 开放日及开放时间 1、依据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包含基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包含该日)至该封闭期首日的3个月对日(如该对日为非工作日或无该对日,则顺延至下一工作日)的前1日止。本基金自每一个封闭期结束之后第一个工作日起(包含该日)进入开放期,期间可以

通知送出日期:2022年6月17日

1通知基本信息

2 平时申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

1、依据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包含基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包含该日)至该封闭期首日的3个月对日(如该对日为非工作日或无该对日,则顺延至下一工作日)的前1日止。本基金自每一个封闭期结束之后第一个工作日起(包含该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每一个开放期原则上不少于1个工作日且最长低于10个工作日。

2、自2022年6月20日起(含该日)至2022年7月1日(含该日)为本基金的开放期,在开放期内本基金同意投资者的申购、赎回申请,敬请投资者注意,申购、赎回的具体办理时间为上海证券交易平台、深圳证券交易平台的正常买卖时间。

3 平时申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资人通过销售机构初次申购本基金的单笔最低金额为人民币10元(含申购费,下同),追加申购单笔最低金额为人民币10元。投资人通过直销中心柜台初次申购的单笔最低金额为人民币10元,追加申购最低金额为10元人民币。已持有本基金份额的投资人不受初次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

投资者在申购基金份额时需交纳申购费,费率按申购金额递减。投资者可以多次申购本基金,申购费按每笔申购申请单独计算。具体如下:

申购成本由申购本基金基金份额的投资人承担,不列入基金财产。因红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购成本。

3.3 其他与申购有关的事情

1、投资人可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比率或数目不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

2、当同意申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比率上限、拒绝大额申购、中止基金申购等手段,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见招募说明书或有关通知。

3、基金管理人可在法律法规允许的状况下,调整上述规定申购金额的限制。基金管理人需要在调整前根据《信息披露方法》的有关规定在规定媒介上通知。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方法,并最迟应于新的费率或收费方法推行近日根据《信息披露方法》的有关规定在规定媒介上通知。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下依据市场状况拟定基金营销方案,按期或不按期地拓展基金优惠活动。在基金优惠活动期间,按有关监管部门需要履行必要手续后,基金管理人可以适合调低基金申购费率。

6、当本基金发生大额申购情形时,本基金管理人可以使用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

4 平时赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不能少于10份。某笔赎回致使基金份额持有人在某一销售机构单个买卖竞价推广账户的份额余额少于10份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构单个买卖竞价推广账户持有些基金份额。

4.2 赎回费率

本基金的赎回成本由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有基金份额少于7日的投资者收取的赎回费,将全部计入基金财产;对于持续持有基金份额达到或长于7日的投资者收取的赎回费,应将赎回费总额的25%归基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金的赎回费率具体如下表所示:

4.3 其他与赎回有关的事情

1、基金管理人可在法律法规允许的状况下,调整上述规定赎回份额的数目限制。基金管理人需要在调整前根据《信息披露方法》的有关规定在规定媒介上通知。

2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方法,并最迟应于新的费率或收费方法推行近日根据《信息披露方法》的有关规定在规定媒介上通知。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下依据市场状况拟定基金营销方案,按期或不按期地拓展基金优惠活动。在基金优惠活动期间,按有关监管部门需要履行必要手续后,基金管理人可以适合调低基金赎回费率。

4、当本基金发生大额赎回情形时,本基金管理人可以使用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

5基金销售机构

5.1场外销售机构

5.1.1 直销机构

机构名字:鑫元基金管理公司

地址:上海静安区中山北路909号3层

直销电话:021-20892066

直销传真:021-20892080

客服电话:400-606-6188

官方网址:www.xyamc.com

5.1.2 场外代销机构

上海基煜基金销售公司

注册地址:上海黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址:上海黄浦区广东路500号30层3001单元

法定代表人:王翔

客服电话:021-6530077

公司网址:www.jiyufund.com.cn

基金管理人可依据状况变更或调整本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示。

6基金份额净值通知/基金收益通知的披露安排

本公司将依据《鑫元承利三个月按期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《鑫元承利三个月按期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定:在封闭期内,至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内,在不晚于每一个开放日的次日,通过规定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。在不晚于半年度和年度最后1日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后1日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7其他需要提示的事情

1、投资者欲知道本基金的详情,请详细阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。

2、本基金单一投资者持有些基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有些基金份额可达到或者超越50%,本基金不向个人投资者公开销售。

3、销售机构对申购、赎回申请的受理并不是申请肯定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认状况,投资者应准时查看。

4、风险提示:基金管理人根据恪尽职守、诚实信用、小心勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金肯定盈利,也不保证最低收益。基金的过往营业额并不预示其将来表现。基金管理人管理的其它基金的营业额并不构成对本基金营业额表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化致使的投资风险,由投资者自行负担。投资者申购基金份额时应认真阅读基金招募说明书,全方位认识本基金商品的风险收益特点,充分考虑投资者自己的风险承受能力。

特此通知。

鑫元基金管理公司

2022年6月17日

出处:中国证券报·中证网 作者: